PLANIFICATION ET GESTION DE LA TRESORERIE : BONNES PRATIQUES
Description:
THEME 1 : GESTION DE TRESORERIE ET FONCTION DU TRESORIER
- Evolution du tresorier
- Les missions du tresorier
- Les compétences du trésorier
- Place du trésorier dans l’entreprise
THEME 2 : PREVISION DE TRESORERIE (BUDGET DE TRESORERIE)Notion
- Démarche
- Le budget des encaissements
- Le budget de la TVA
- Le budget des décaissements
- Le budget général de trésorerie
- Ajustement de la tresorerie : plan de tresorerie
- Cas du déficit –Cas de l’excédent
THEME 3 : TRESORERIE ET EQUILIBRE FINANCER DE L’ENTREPRISEL’approche statique par le bilan
Equilibre Financier
- Calcul du fond de roulement
- Calcul du besoin en fond de roulement
- Facteurs de variation du BFR
- Calcul de la trésorerie nette
Dates Programmée(s)
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