PLANIFICATION ET GESTION DE LA TRESORERIE : BONNES PRATIQUES

Objectif Pédagogique:
Reconsidérer la place du trésorier et celle de la gestion de trésorerie dans la politique financière et les stratégies globales de l’entreprise.

Objectif Spécifique:
A la fin de cette formation, le participant sera en mesure de : • Maitriser les principales composantes de la trésorerie à CT; • Construire un plan de trésorerie ; • maitriser les éléments influant le coût des opérations bancaire • Déterminer le coût réel des principaux financements à CT • Appréhender les relations avec les banques.

Statégie Pédagogique:
• Exposé oral • Supports didactiques • Etudes de cas et QCM

Public visé: • Comptables, Adjoints et Chefs Comptables, Analystes Financiers, •Responsable d’agence /bureau, R
Prérequis: Avoir une bonne connaissance du référentiel comptable classique/finance et avoir suivi nos sessions de formations pratiques sur les thèmes de Gestion Comptabilité et Finance.
Durée: 4jours

PLANIFICATION ET GESTION DE LA TRESORERIE : BONNES PRATIQUES

Description:
THEME 1 : GESTION DE TRESORERIE ET FONCTION DU TRESORIER

  • Evolution du tresorier
  • Les missions du tresorier
  • Les compétences du trésorier
  • Place du trésorier dans l’entreprise

THEME 2 : PREVISION DE TRESORERIE (BUDGET DE TRESORERIE)

Notion
  • Démarche
  • Le budget des encaissements
  • Le budget de la TVA
  • Le budget des décaissements
  • Le budget général de trésorerie
  • Ajustement de la tresorerie : plan de tresorerie
  • Cas du déficit –Cas de  l’excédent

THEME 3 : TRESORERIE ET EQUILIBRE FINANCER DE L’ENTREPRISE

L’approche statique par le bilan

Equilibre  Financier
  • Calcul du fond de roulement
  • Calcul du besoin en fond de roulement
  • Facteurs de variation du BFR
  • Calcul de la trésorerie nette


Dates Programmée(s)
Libreville le 24 mai 2021

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